投信銘柄詳細 - ブラジル国債ファンド(年2回決算型)

ブラジル国債ファンド(年2回決算型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,740 円(-13.53 %)
純資産 726 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
11,780 -59 円(-0.50 %)
前月設定価格 前々月比
164 百万円 150 円(1,071 %)
前月解約額 前々月比
43 百万円 13 円(43 %)

ブラジル国債ファンド(年2回決算型)の特色

 主に投資対象投資信託証券「LM・ブラジル・ボンド・ファンド(適格機関投資家専用)」への投資を通じて、ブラジル・レアル建てのブラジル国債に投資する。「LM・ブラジル・ボンド・ファンド(適格機関投資家専用)」の実質的な運用はレッグ・メイソン・グループのウエスタン・アセットのブラジル拠点であるウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・ディーティーブイエム・リミターダが行う。原則として、毎決算時に収益の分配を行う。ファンド・オブ・ファンズ方式で運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。
 販売会社は三井住友信託銀行、SBI証券、楽天証券(販売会社は今後変更になる場合があります。詳しくはお問い合わせください。)

分配金履歴

2017/03/2310 円
2016/09/2310 円
2016/03/2310 円
2015/09/2410 円
2015/03/2310 円
2014/09/2410 円
2014/03/2410 円
2013/09/2410 円
2013/03/2510 円
2012/09/2410 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.27 %
証券 0.80 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.10 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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