投信銘柄詳細 - 債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)

債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)

最大下落率
(過去6ヶ月)
829 円(-7.86 %)
純資産 1,863 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
10,045 101 円(1.02 %)
前月設定価格 前々月比
40 百万円 19 円(90 %)
前月解約額 前々月比
46 百万円 17 円(59 %)

債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)の特色

 主要投資対象ファンドへの投資を通じて、米ドル建ての国債、政府機関債、投資適格社債、ハイイールド社債、新興国債券、資産担保証券などの公社債などに投資する。 原則、為替ヘッジはなし。主要投資対象ファンドの実質的な運用は、アライアンス・バーンスタイン・エル・ピーが行う。信託財産留保額は無料。販売会社はSBI証券、三井住友信託銀行、楽天証券。
 なお、2013年11月29日時点で、格付けの構成比はAAAが42.10%、AAが0.70%、Aが2.4%、BBBが13.10%、BBが25.4%。組み入れ銘柄は、1位は米国国債(クーポンレート6.25%)が9.66%、2位は米国国債(クーポンレート8.00%)が8.16%、ファニーメイ(クーポンレート6.625%)が2.57%となっている。

分配金履歴

2017/06/1260 円
2017/05/1060 円
2017/04/1060 円
2017/03/1060 円
2017/02/1060 円
2017/01/1060 円
2016/12/1260 円
2016/11/1060 円
2016/10/1160 円
2016/09/1260 円
2016/08/1060 円
2016/07/1160 円
2016/06/1060 円
2016/05/1060 円
2016/04/1160 円
2016/03/1060 円
2016/02/1060 円
2016/01/1260 円
2015/12/1060 円
2015/11/1060 円
2015/10/1360 円
2015/09/1060 円
2015/08/1060 円
2015/07/1060 円
2015/06/1060 円
2015/05/1160 円
2015/04/1060 円
2015/03/1050 円
2015/02/1050 円
2015/01/1350 円
2014/12/1050 円
2014/11/1020 円
2014/10/1020 円
2014/09/1020 円
2014/08/1120 円
2014/07/1020 円
2014/06/1020 円
2014/05/1220 円
2014/04/1020 円
2014/03/1020 円
2014/02/1020 円
2014/01/1020 円
2013/12/1020 円
2013/11/1120 円
2013/10/1020 円
2013/09/1020 円
2013/08/1220 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.32 %
証券 0.70 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.06 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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