投信銘柄詳細 - 日本物価連動国債ファンド(SMA専用)

日本物価連動国債ファンド(SMA専用)

最大下落率
(過去6ヶ月)
414 円(-1.83 %)
純資産 256 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
9,654 -13 円(-0.13 %)
前月設定価格 前々月比
4 百万円 4 円(0 %)
前月解約額 前々月比
4 百万円 -30 円(-88 %)

日本物価連動国債ファンド(SMA専用)の特色

 日本の物価連動国債を投資対象とし、ファミリーファンド方式で運用する。具体的なポートフォリオの構築は、物価・金利の見通しや、個別銘柄の割高・割安度、流動性などによる評価・分析により行う。
 販売会社は三井住友信託銀行(販売会社は今後変更になる場合があります、詳しくはお問い合わせください)。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.19 %
証券 0.22 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
0.44 %
同一分類平均 0.99 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 0.00 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 購入申込日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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