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みんかぶプレミアムとは1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. わが国の転換社債を中心に投資し、「債券の安定性」と「株式の成長性」という転換社債等の特性を最大限に活用して、信託財産の安全性を重視するとともに、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指します。
2. 信託財産の安定的な成長を第一に考え、転換社債等の債券としての価値に着目して、償還差益と利息収入による安定した収益の確保を目指します。さらに、資産価値の増大を目指し、転換社債等の株式としての価値を高めることによって、値上がり益を追求します。
3. 最終利回り、価格、乖離率、パリティー、ボラティリティー、残存年数等バリュエーション面からの分析を行います。(「バリュエーション分析」)
4. 徹底した企業調査をベースとした原株式のファンダメンタルズの定性的な分析を加え(「ファンダメンタル分析」)、将来的な株式価値の高い銘柄を選定し、「投資適格銘柄リスト」を策定します。
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国内転換社債型 |
投資形態 | 直接投資 |
リスク・リターン分類 | バランス(安定重視)型 |
設定年月日 | 1999/11/30 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | RF日本CB |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
8.35%
(409位) |
10.99%
(653位) |
14.33%
(817位) |
3.71%
(772位) |
2.16%
(892位) |
3.03%
(392位) |
標準偏差
|
0.92
(188位) |
5.37
(145位) |
5.25
(163位) |
4.21
(54位) |
4.40
(54位) |
5.03
(44位) |
シャープレシオ
|
9.06
(119位) |
2.05
(10位) |
2.73
(321位) |
0.89
(368位) |
0.50
(541位) |
0.61
(182位) |
1年 | - |
---|---|
2年 | - |
3年 | - |
5年 | - |
明細合計 | 109円 |
---|---|
信託報酬 | 104円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 5円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 三井住友トラストグループの資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 7兆5413億円 |
設立 | 1986年11月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) | 日 興 | ★ ★ ★ | 24.49% |
2,055
(04/18)
|
253,344 |
日興・GS世界ソブリン・ファンド(毎月分配型) | 日 興 | ★ ★ ★ | 12.93% |
5,235
(04/18)
|
3,263 |
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 大 和 | ★ ★ ★ ★ | 31.70% |
4,716
(04/19)
|
42,741 |
MHAM株式インデックスファンド225 | AM-One | ★ ★ | 45.86% |
7,080
(04/19)
|
189,732 |
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みんかぶプレミアムとはファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
23,549円
-108円
|
2
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
27,860円
-222円
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,390円
+27円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
50,990円
-775円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,361円
+141円
|
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