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三井住友トラスト・アセットマネジメント

グローバル・インデックス・バランス・ファンド(投資生活)

基準価額03/28
28,905
-3(-0.01%)

グローバル・インデックス・バランス・ファンド(投資生活)の基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 28.95%(32位)
純資産額 48億1800万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.66%
信託財産留保額 0.20%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、国内外の株式及び外国の公社債に分散投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

2. 「日本株式マザーファンド」、「外国株式マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」を主要投資対象とし、各資産への配分は、3つの資産への均等配分を基本とします。

3. 各マザーファンドは、日本株式:TOPIX(東証株価指数)(配当込み)、外国株式:MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)、外国債券:FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)をベンチマークとし、当該ベンチマークと連動する投資成果を目標とします。

4. 実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2008/03/03
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク TOPIX33%+MSCI世界株(除く日本)<Y>33%+FTSE世界国債(除く日本)<Y>33%

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
9.56%
(104位)
11.71%
(48位)
28.95%
(32位)
13.75%
(118位)
12.07%
(35位)
8.93%
(23位)
標準偏差
6.71
(817位)
10.50
(759位)
9.07
(761位)
10.01
(629位)
10.65
(458位)
11.19
(246位)
シャープレシオ
1.43
(539位)
1.12
(41位)
3.19
(20位)
1.38
(52位)
1.14
(6位)
0.80
(15位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

グローバル・インデックス・バランス・ファンド(投資生活)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 148円
信託報酬 144円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 4円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント
会社概要 三井住友トラストグループの資産運用会社
取扱純資産総額 7兆2713億円
設立 1986年11月

口コミ・評判

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