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三井住友トラスト・アセットマネジメント

バンクローン・オープン(豪ドルコース)(SMA専用)

基準価額03/28
15,183
-44(-0.29%)

バンクローン・オープン(豪ドルコース)(SMA専用)の基本情報

レーティング -
リターン(1年) 12.97%
純資産額 5000万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.55%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 外国投資信託(円建)への投資を通じて、主として米ドル建の貸付債権(バンクローン)に投資を行い、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

2. バンクローンは、銀行など金融機関が事業拡大などのために資金調達を希望する企業などに対して行う融資(ローン)を指します。一般的に、バンクローンは投資適格未満の格付を有する企業への変動金利のローンです。

3. ポートフォリオの構築は、個別銘柄の信用力、割安度、流動性等に係る評価・分析に基づき行います。

4. 米ドル建資産に対し、原則として米ドル売り/豪ドル買いの為替取引を行います。

5. Credit Suisse Asset Management,LLCが運用するHYFI Loan Fundを主要投資対象とします。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際債券型-北米債券型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2013/10/01
信託期間 2028/07/10
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク ICE BofA米国社債(短期)(豪ドルヘッジ)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
2.00%
6.58%
12.97%
7.34%
7.15%
3.85%
標準偏差
1.70
4.95
7.87
10.37
13.61
12.29
シャープレシオ
1.18
1.33
1.65
0.71
0.53
0.31

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

バンクローン・オープン(豪ドルコース)(SMA専用)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 73円
信託報酬 72円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント
会社概要 三井住友トラストグループの資産運用会社
取扱純資産総額 7兆2713億円
設立 1986年11月

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