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三井住友トラスト・アセットマネジメント

DC日本債券インデックスファンド

基準価額03/29
11,734
-24(-0.20%)

DC日本債券インデックスファンドの基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) -1.04%
純資産額 22億9500万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.132%
信託財産留保額 0.10%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、わが国の公社債に投資し、長期的な信託財産の成長を目指します。

2. 公社債への実質投資は、わが国で発行された公社債に分散投資を行い、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目標として運用を行います。

3. 運用に際しては、三井住友信託銀行との投資顧問契約に基づき、三井住友信託銀行の運用部門から投資情報の提供を受け活用します。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国内債券型-国内債券型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 安定利回り追求型+
設定年月日 2002/01/25
信託期間 無期限
ベンチマーク 野村BPI(総合)
評価用ベンチマーク 野村BPI(総合)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
-0.03%
-0.35%
-1.04%
-1.81%
-1.42%
-0.03%
標準偏差
1.77
4.10
3.65
2.61
2.46
2.16
シャープレシオ
-0.01
-0.08
-0.28
-0.68
-0.57
-0.01

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

DC日本債券インデックスファンドの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★
5年 ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 52円
信託報酬 52円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.00%

運用会社概要

運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント
会社概要 三井住友トラストグループの資産運用会社
取扱純資産総額 7兆2713億円
設立 1986年11月

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