投信銘柄詳細 - 世界インフラ関連好配当株式  通貨選択型ファンド(米ドルコース)

世界インフラ関連好配当株式  通貨選択型ファンド(米ドルコース)

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,203 円(-6.44 %)
純資産 33,926 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
12,512 45 円(0.36 %)
前月設定価格 前々月比
1,121 百万円 -532 円(-32 %)
前月解約額 前々月比
2,106 百万円 953 円(83 %)

世界インフラ関連好配当株式  通貨選択型ファンド(米ドルコース)の特色

 主要投資対象ファンドへの投資を通じて、主として日本を含む世界各国のインフラ関連企業の株式に投資し、安定的な収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指す。実質的な運用はBNYメロン・グループのザ・ボストン・カンパニーが行う。毎月の収益分配を目指す。ファンド・オブ・ファンズ方式で運用を行う。為替ヘッジを行わない。
 販売会社は三井住友信託銀行、SBI証券、髙木証券、立花証券、マネックス証券、楽天証券(販売会社は今後変更になる場合があります。詳しくはお問い合わせください。)

分配金履歴

2017/10/17150 円
2017/09/19150 円
2017/08/17150 円
2017/07/18150 円
2017/06/19150 円
2017/05/17150 円
2017/04/17150 円
2017/03/17150 円
2017/02/17150 円
2017/01/17150 円
2016/12/19150 円
2016/11/17150 円
2016/10/17150 円
2016/09/20150 円
2016/08/17150 円
2016/07/19150 円
2016/06/17150 円
2016/05/17150 円
2016/04/18150 円
2016/03/17150 円
2016/02/17150 円
2016/01/18150 円
2015/12/17150 円
2015/11/17150 円
2015/10/19150 円
2015/09/17150 円
2015/08/17150 円
2015/07/17150 円
2015/06/17150 円
2015/05/18150 円
2015/04/17150 円
2015/03/17150 円
2015/02/17150 円
2015/01/19150 円
2014/12/17150 円
2014/11/17150 円
2014/10/17150 円
2014/09/17150 円
2014/08/18150 円
2014/07/17100 円
2014/06/17100 円
2014/05/19100 円
2014/04/17100 円
2014/03/17100 円
2014/02/17100 円
2014/01/17100 円
2013/12/17100 円
2013/11/18100 円
2013/10/1780 円
2013/09/1780 円
2013/08/1980 円
2013/07/1780 円
2013/06/1780 円
2013/05/1780 円
2013/04/1735 円
2013/03/1835 円
2013/02/1835 円
2013/01/1735 円
2012/12/1735 円
2012/11/1935 円
2012/10/1735 円
2012/09/1835 円
2012/08/1735 円
2012/07/1735 円
2012/06/1835 円
2012/05/1735 円
2012/04/1735 円
2012/03/1935 円
2012/02/1735 円
2012/01/1735 円
2011/12/1935 円
2011/11/1735 円
2011/10/1735 円
2011/09/2035 円
2011/08/1735 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.33 %
証券 0.70 %
受託 0.04 %
コスト
(信託報酬合計)
1.08 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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