投信銘柄詳細 - SMT 日本株配当貴族インデックス・オー

SMT 日本株配当貴族インデックス・オー

最大下落率
(過去6ヶ月)
---(-6.28 %)
純資産 2,254 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
12,594 25 円(0.20 %)
前月設定価格 前々月比
26 百万円 -5 円(-16 %)
前月解約額 前々月比
26 百万円 -22 円(-46 %)

SMT 日本株配当貴族インデックス・オーの特色

「SMT 日本株配当貴族インデックス・オープン」は国内株式に投資し、「S&P/JPX配当貴族指数(配当込み)」に連動する投資成果を目指す。S&P/JPX配当貴族指数はTOPIX構成銘柄のうち、10年以上にわたり毎年増配しているか、または安定した配当を維持している銘柄を対象に、配当利回りで加重して算出した指数。

決算は年2回、5・11月の各10日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は無期限。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.21 %
証券 0.19 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
0.45 %
同一分類平均 0.61 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 購入申込日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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