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三井住友トラスト・アセットマネジメント

債券総合型ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)

基準価額04/17
9,307
-34(-0.36%)

債券総合型ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)の基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★ ★
リターン(1年) -0.37%(1020位)
純資産額 12億2300万円
決算回数 年2回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.078%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 外国投資信託(円建)への投資を通じて、主として米ドル建ての国債、政府機関債、投資適格社債、ハイイールド社債、新興国債券、資産担保証券などの公社債等に投資を行い、安定的な収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

2. 米国の発行体が発行する証券への投資割合は、原則として投資信託財産純資産総額の65%以上とします。

3. ポートフォリオの構築においては、マクロ経済の環境や債券種別毎の相対的な魅力度等の分析を行い、投資機会を積極的に追求します。

4. 組入外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジにより、為替変動リスクの低減を目指します。

5. アライアンス・バーンスタイン・エル・ピーに運用の指図に関する権限を委託します。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際債券型-北米債券型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型
設定年月日 2013/10/17
信託期間 2028/04/10
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク Bloomberg米国総合債券<H>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
-1.38%
(1104位)
3.74%
(982位)
-0.37%
(1020位)
-5.32%
(953位)
-2.36%
(917位)
-0.64%
(557位)
標準偏差
2.59
(460位)
7.59
(673位)
6.32
(297位)
6.89
(254位)
8.24
(332位)
6.30
(81位)
シャープレシオ
-0.53
(818位)
0.49
(766位)
-0.05
(749位)
-0.77
(713位)
-0.28
(668位)
-0.10
(561位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

債券総合型ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 51円
信託報酬 51円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント
会社概要 三井住友トラストグループの資産運用会社
取扱純資産総額 7兆5413億円
設立 1986年11月

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