投信銘柄詳細 - アメリカ高配当株オープン(年2回決算型)

アメリカ高配当株オープン(年2回決算型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,087 円(-8.91 %)
純資産 121 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
11,699 126 円(1.09 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)

アメリカ高配当株オープン(年2回決算型)の特色

 投資信託証券への投資を通じて、主として米国の金融商品取引所に上場等している株式と、MLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)に投資する。主に配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資する。運用はレッグ・メイソン・アセット・マネジメントが行う。原則、為替ヘッジはなし。販売会社はSBI証券、東洋証券、楽天証券、藍澤證券。

分配金履歴

2017/03/06250 円
2015/03/05400 円
2014/09/05150 円
2014/03/05200 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.30 %
証券 0.92 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.25 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.68 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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