投信銘柄詳細 - SMT 米ドル建新興国債券インデックス・

SMT 米ドル建新興国債券インデックス・

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,099 円(-1.57 %)
純資産 366 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
11,502 -14 円(-0.12 %)
前月設定価格 前々月比
18 百万円 10 円(125 %)
前月解約額 前々月比
1 百万円 -2 円(-67 %)

SMT 米ドル建新興国債券インデックス・の特色

 米ドル建の新興国債券を主要投資対象とする。原則、為替ヘッジはあり。バークレイズ・US・エマージング・ソブリン・マキシマム・レイティング・インベストメント・グレイド・インデックス(円ヘッジ・円ベース)に連動する投資成果を目指す。販売会社はSBI証券、立花証券、楽天証券。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.27 %
証券 0.33 %
受託 0.04 %
コスト
(信託報酬合計)
0.65 %
同一分類平均 0.99 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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