投信銘柄詳細 - 朝日ライフ・MSCⅠ・グローイング・アセアン株式ファンド

朝日ライフ・MSCⅠ・グローイング・アセアン株式ファンド

運営会社:朝日ライフ
最大下落率
(過去6ヶ月)
753 円(-3.46 %)
純資産 2,240 百万円
決算頻度 4
基準価格 前日比
8,993 42 円(0.47 %)
前月設定価格 前々月比
490 百万円 488 円(24,400 %)
前月解約額 前々月比
27 百万円 24 円(800 %)

朝日ライフ・MSCⅠ・グローイング・アセアン株式ファンドの特色

 東南アジア諸国の株式に投資し、MSCI東南アジアGDPアロケーション指数(円換算ベース)(インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイの株価指数を各国の名目GDPをベースに合成したもの)の中長期的な動きに概ね連動する投資成果を目指す。運用の効率性および流動性確保の観点から、対象指数構成国の株式市場の動きとの連動を目指す上場投資信託証券(ETF)に投資する場合がある。外貨建資産について、原則為替ヘッジはなし。
 販売会社はアイザワ証券、極東証券、髙木証券、立花証券、トマト銀行、日産センチュリー証券、廣田証券、水戸証券(販売会社は今後変更になる場合があります、詳しくはお問い合わせください)。
 なお、14年1月31日現在国別配分はインドネシアが38.5%、マレーシアが17.3%、タイが16.5%、シンガポールが15.2%、フィリピンが12.4%。

分配金履歴

2015/04/20600 円
2015/01/19860 円
2014/07/1835 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.62 %
証券 0.76 %
受託 0.09 %
コスト
(信託報酬合計)
1.46 %
同一分類平均 1.76 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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