投信銘柄詳細 - ING・アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース(毎月分配型)

ING・アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース(毎月分配型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,266 円(-5.70 %)
純資産 693 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
11,085 26 円(0.24 %)
前月設定価格 前々月比
25 百万円 17 円(213 %)
前月解約額 前々月比
19 百万円 -4 円(-17 %)

ING・アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース(毎月分配型)の特色

 このファンドは投資信託証券への投資を通じて、日本を除くアジアの企業が発行する米ドル建てのハイ・イールド債券に投資する。運用はアイエヌジー・インベストメント・アジアパシフィック(シンガポール)が行う。
 販売会社は岩井コスモ証券、証券ジャパン、楽天証券、SBI証券、シティバンク銀行、日産センチュリー証券、スルガ銀行(販売会社は今後変更になる場合があります、詳しくはお問い合わせください)。

分配金履歴

2018/01/15100 円
2017/12/15100 円
2017/11/15100 円
2017/10/16100 円
2017/09/15100 円
2017/08/15100 円
2017/07/18100 円
2017/06/15100 円
2017/05/15100 円
2017/04/17100 円
2017/03/15100 円
2017/02/15100 円
2017/01/16100 円
2016/12/15100 円
2016/11/15100 円
2016/10/17100 円
2016/09/15100 円
2016/08/15100 円
2016/07/15100 円
2016/06/15100 円
2016/05/16100 円
2016/04/15100 円
2016/03/15100 円
2016/02/15100 円
2016/01/15100 円
2015/12/15100 円
2015/11/16100 円
2015/10/15100 円
2015/09/15100 円
2015/08/17100 円
2015/07/15100 円
2015/06/15100 円
2015/05/15100 円
2015/04/15100 円
2015/03/16100 円
2015/02/16100 円
2015/01/15100 円
2014/12/15100 円
2014/11/17100 円
2014/10/15100 円
2014/09/16100 円
2014/08/15100 円
2014/07/15100 円
2014/06/16180 円
2014/05/15180 円
2014/04/15180 円
2014/03/17180 円
2014/02/17180 円
2014/01/15180 円
2013/12/16180 円
2013/11/15100 円
2013/10/15100 円
2013/09/17100 円
2013/08/15100 円
2013/07/16100 円
2013/06/17100 円
2013/05/15100 円
2013/04/15100 円
2013/03/1570 円
2013/02/1570 円
2013/01/1570 円
2012/12/1770 円
2012/11/1560 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.76 %
証券 0.76 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.54 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.68 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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