投信銘柄詳細 - NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース

NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,576 円(-5.88 %)
純資産 1,029 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
6,055 -17 円(-0.28 %)
前月設定価格 前々月比
2 百万円 -2 円(-50 %)
前月解約額 前々月比
69 百万円 47 円(214 %)

NN欧州リート・ファンド(毎月決算コースの特色

「NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/通貨カバード・コール戦略)」、愛称「アビーロード」は、投資信託証券への投資を通じて、安定的なインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指して運用を行う。欧州のリートを実質的な主要投資対象とする。あわせて外貨建て資産の各通貨の円に対するコール・オプションを売却するカバードコール戦略を行うことで、通貨オプション・プレミアムの獲得を目指す。運用はNNグループN.V.の資産運用部門のNNインベストメント・パートナーズが行う。

為替ヘッジは行わない。

決算は毎月15日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は2024年6月17日まで。

分配金履歴

2017/06/1570 円
2017/05/1590 円
2017/04/1790 円
2017/03/1590 円
2017/02/1590 円
2017/01/1690 円
2016/12/1590 円
2016/11/1590 円
2016/10/1790 円
2016/09/1590 円
2016/08/1590 円
2016/07/1590 円
2016/06/1590 円
2016/05/16130 円
2016/04/15130 円
2016/03/15130 円
2016/02/15130 円
2016/01/15130 円
2015/12/15130 円
2015/11/16130 円
2015/10/15130 円
2015/09/15130 円
2015/08/17130 円
2015/07/15130 円
2015/06/15130 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.32 %
証券 0.76 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.11 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.78 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.20 %

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