投信銘柄詳細 - NNライフアップ株式ファンド(為替ヘッジ

NNライフアップ株式ファンド(為替ヘッジ

最大下落率
(過去6ヶ月)
---(-8.90 %)
純資産 300 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
10,465 -95 円(-0.90 %)
前月設定価格 前々月比
68 百万円 40 円(143 %)
前月解約額 前々月比
23 百万円 23 円(0 %)

NNライフアップ株式ファンド(為替ヘッジの特色

「NNライフアップ株式ファンド(為替ヘッジなし/年2回決算型)」は世界の生活必需品関連企業(食品、飲料メーカーや、家庭用品メーカーなど)の株式に投資する。

為替ヘッジは行わない。

決算は年2回、2月・8月の各20日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は2026年8月20日まで。

分配金履歴

2017/02/20800 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.10 %
証券 0.92 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.05 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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