投信銘柄詳細 - 世界優先株オープン(為替ヘッジあり)

世界優先株オープン(為替ヘッジあり)

最大下落率
(過去6ヶ月)
652 円(-2.80 %)
純資産 633 百万円
決算頻度 4
基準価格 前日比
9,559 -8 円(-0.08 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
74 百万円 58 円(363 %)

世界優先株オープン(為替ヘッジあり)の特色

「世界優先株オープン(為替ヘッジあり)」、愛称「インカムリリーフ」は米国の優先株に投資する。

為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。

決算は年4回、1月・4月・7月・10月の各15日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は2026年9月30日まで。

分配金履歴

2017/10/1680 円
2017/07/1880 円
2017/04/1775 円
2017/01/1695 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.27 %
証券 0.43 %
受託 0.04 %
コスト
(信託報酬合計)
0.75 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 2.16 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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