投信銘柄詳細 - 日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘ

日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘ

最大下落率
(過去6ヶ月)
95 円(-0.94 %)
純資産 843 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
10,015 0 円(0.00 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
2 百万円 -10 円(-83 %)

日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘの特色

 主に米国の投資適格未満(BB格以下)企業向けの貸付債権(バンクローン)に投資することにより、安定的なインカム収益の確保を目指す。ファンド・オブ・ファンズ方式で運用する。外貨建資産に対しては、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。販売会社はSMBC日興証券(販売会社は今後変更になることがありますので、詳しくはお問い合わせください)。

分配金履歴

2017/07/2663 円
2017/01/268 円
2015/07/2747 円
2014/07/2854 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.22 %
証券 0.32 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
0.57 %
同一分類平均 0.95 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 0.00 %
買付単位 10万口以上1口単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 3.50 %

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