投信銘柄詳細 - 日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘ

日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘ

最大下落率
(過去6ヶ月)
48 円(-0.48 %)
純資産 795 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
10,048 0 円(0.00 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
22 百万円 21 円(2,100 %)

日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘの特色

 投資信託への投資を通じて、主として米国企業向けの貸付債権(バンクローン)などに投資し、安定的なインカム収益の確保を目指す。国債や、政府機関債、地方債、社債等および米国企業向け以外のバンクローンに投資する場合がある。運用はファンド・オブ・ファンズ方式で行う。外貨建資産について、対円での為替ヘッジを行う。
 販売会社はSMBC日興証券(販売会社は今後変更になる場合があります、詳しくはお問い合わせください)。

分配金履歴

2017/04/2612 円
2015/04/27141 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.22 %
証券 0.32 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
0.57 %
同一分類平均 0.95 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 0.00 %
買付単位 10万口以上1口単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 3.50 %

投資信託購入におすすめのネット証券会社

トップへ戻る

お気に入り投信

もっと見る

お気に入り投信の編集および登録は
ログイン後にご利用になれます。

マーケットサマリー

「みんかぶ公式」 facebook