投信銘柄詳細 - 日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘ

日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘ

最大下落率
(過去6ヶ月)
63 円(-0.63 %)
純資産 1,039 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
10,057 4 円(0.04 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
2 百万円 -13 円(-87 %)

日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘの特色

「日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-12」は主として米国の投資適格未満(BB格以下)企業向けの貸付債権(バンクローン)に投資する。ファンド・オブ・ファンズ方式で運用し、実質的な運用はバンクローンの運用に強みを持つ米国の独立系運用会社ニューバーガー・バーマンが行う。
外貨建て資産について対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。
決算は年2回、6月26日と12月26日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき分配を実施する。
信託期間は2024年12月26日まで。
当ファンドは購入時の手数料が無料で、換金の際に時期に応じて信託財産留保額がかかる。保有期間が長いほど信託財産留保額は少なくなる。1年未満の解約は信託財産留保額が3.5%。2年未満3.25%、3年未満2.75%、4年未満2.25%、5年未満1.75%、6年未満1.25%、7年未満0.50%で、それ以降の解約は0となる。

分配金履歴

2017/06/2629 円
2016/12/2638 円
2015/06/26157 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.22 %
証券 0.32 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
0.57 %
同一分類平均 0.95 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 0.00 %
買付単位 10万口以上1口単位
最低買付価額設定 1口当たり1円
信託財産保留額 3.50 %

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