投信銘柄詳細 - ジャパン・コーポレート・ボンド・ファンド

ジャパン・コーポレート・ボンド・ファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
360 円(-0.65 %)
純資産 985 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
10,205 -4 円(-0.04 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
48 百万円 29 円(153 %)

ジャパン・コーポレート・ボンド・ファンドの特色

「ジャパン・コーポレート・ボンド・ファンド2015-02」は日系企業が海外で発行する外貨建て債券などに投資する。普通社債のほか劣後債などに投資することで、高い金利収益の確保を目指す。投資対象債券の格付はBBB格相当以上とする。
為替ヘッジは行わない。
決算は年2回、3月16日と9月16日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。
信託期間は2019年1月16日まで。

分配金履歴

2017/09/1925 円
2017/03/1625 円
2016/09/1650 円
2016/03/1640 円
2015/09/1630 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.44 %
証券 0.49 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
0.95 %
同一分類平均 1.06 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 2.16 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.50 %

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