投信銘柄詳細 - 日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり

日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり

最大下落率
(過去6ヶ月)
538 円(-1.52 %)
純資産 1,975 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
10,083 -2 円(-0.02 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
92 百万円 66 円(254 %)

日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジありの特色

「日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-07」、愛称「日本晴」は日系企業が海外で発行する外貨建ての債券等に投資する。BBB相当以上の格付けを持つ債券を取得することにより、信用リスクを抑制する。金利収入を確保し、安定的な成長を図る。

組入外貨建資産に対して為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。

決算は年2回、1月・7月の各26日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は2019年1月28日まで。

分配金履歴

2017/01/2680 円
2016/07/26100 円
2016/01/26100 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.44 %
証券 0.49 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
0.95 %
同一分類平均 1.09 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 1.08 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 1口当たり1円
信託財産保留額 0.20 %

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