投信銘柄詳細 - 日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘ

日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘ

最大下落率
(過去6ヶ月)
57 円(-0.57 %)
純資産 969 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
10,004 2 円(0.02 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
2 百万円 -5 円(-71 %)

日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘの特色

主として米国企業向け貸付債権(バンクローン)へ投資し、安定的なインカム収益の確保を目指す。主に米国の投資適格未満(BBB格未満)企業向けの担保付バンクローンに投資する。国債、政府機関債、地方債、社債、および米企業向け以外のバンクローンに投資する場合もある。ファンド・オブ・ファンズ方式で運用し、実質的な運用はバンクローンの運用に強みを持つ「ニューバーガー・バーマン・グループ」が行う。外貨建資産は原則、対円での為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図る。
信託財産留保額は2015年6月25日までの解約は3.5%。以降は16年6月25日まで3.25%、17年6月25日まで2.75%と1年毎に0.5%づつ留保額が下がり、2020年6月25日から2011年6月25日は0.5%で、それ以降は0となる。

分配金履歴

2017/06/2624 円
2015/06/2654 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.22 %
証券 0.32 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
0.57 %
同一分類平均 0.96 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 0.00 %
買付単位 10万口以上1口単位
最低買付価額設定 1口当たり1円
信託財産保留額 3.50 %

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