投信銘柄詳細 - 日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり

日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり

最大下落率
(過去6ヶ月)
490 円(-0.67 %)
純資産 5,960 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
9,931 -6 円(-0.06 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
107 百万円 47 円(78 %)

日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジありの特色

「日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-05」、愛称「日本晴」は日系企業が海外で発行する外貨建ての債券等に投資することにより、安定的な収益の確保と信託財産の成長を目指す。普通社債のほか劣後債にも投資し、高い金利収益の確保を目指す。取得対象の格付はBBB格相当以上とする。

原則として対円での為替ヘッジを行う。

決算は年2回、毎年5月と11月の26日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は2018年11月26日まで。

購入の申込期間は2015年5月11日から5月28日まで。

分配金履歴

2017/05/2650 円
2016/11/2880 円
2016/05/26100 円
2015/11/26100 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.44 %
証券 0.49 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
0.95 %
同一分類平均 1.06 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 2.16 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 1口当たり1円
信託財産保留額 0.20 %

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