投信銘柄詳細 - 日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13−09

日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13−09

最大下落率
(過去6ヶ月)
87 円(-0.80 %)
純資産 1,031 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
10,029 0 円(0.00 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
31 百万円 22 円(244 %)

日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13−09の特色

 主に、米国の投資適格未満(BB格以下)企業向けの貸付債権(バンクローン)に投資することで、安定的なインカム収益の確保を目指して運用を行う。ファンド・オブ・ファンズ方式で運用する。為替ヘッジはあり。運用は、「ニューバーガー・バーマン・グループ」が行う。

分配金履歴

2017/09/2654 円
2017/03/2739 円
2015/03/2667 円
2014/03/26152 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.22 %
証券 0.32 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
0.57 %
同一分類平均 0.95 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 0.00 %
買付単位 10万口以上1口単位
最低買付価額設定 1口当たり1円
信託財産保留額 3.50 %

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