投信銘柄詳細 - りそな・ストラテジック・インカムファンド

りそな・ストラテジック・インカムファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
727 円(-5.23 %)
純資産 1,102 百万円
決算頻度 4
基準価格 前日比
10,782 68 円(0.63 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
11 百万円 7 円(175 %)

りそな・ストラテジック・インカムファンドの特色

「りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05(為替ヘッジなし)」、愛称「ボンドマスター2016-05(為替ヘッジなし)」は米ドル建ての世界の幅広い債券とその関連派生商品などに投資する。安定的なインカム収入の確保と値上がり益の獲得を目指す。運用は債券運用で高い専門性を持つPIMCOグループが行う。

為替ヘッジは行わない。

決算は年4回、2月・5月・8月・11月の各12日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は2021年11月12日まで。

購入手数料、解約手数料は0%ながら、解約日によって信託財産留保額が異なる。2017年5月30日までに解約した場合、信託財産留保額は3.0%となる。以降2018年5月30日までの解約で2.4%、2019年5月30日までで1.8%、2020年5月30日までで1.2%、2021年5月30日までで0.6%へ低下する。それ以降はなしになる。

運用手数料も2021年5月30日までが2.0884%で、それ以降は1.3284%となる。

分配金履歴

2017/08/1471 円
2017/05/1274 円
2017/02/1369 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.97 %
証券 0.32 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.33 %
同一分類平均 0.95 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 0.00 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 1口当たり1円
信託財産保留額 3.00 %

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