投信銘柄詳細 - あしぎん世界コーポレート・ハイブリッド証

あしぎん世界コーポレート・ハイブリッド証

最大下落率
(過去6ヶ月)
---(-0.78 %)
純資産 2,602 百万円
決算頻度 4
基準価格 前日比
10,492 6 円(0.06 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
100 百万円 77 円(335 %)

あしぎん世界コーポレート・ハイブリッド証の特色


「あしぎん世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-09」、愛称「メジャー・スピリット3」は世界各国の企業が発行するハイブリッド証券に投資し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して運用を行う。

為替ヘッジのフルヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。

決算は年4回、3月・6月・9月・12月の各20日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は2021年6月21日まで。

分配金履歴

2017/06/2040 円
2017/03/2140 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.22 %
証券 0.49 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
0.73 %
同一分類平均 0.96 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 2.16 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 1口当たり1円
信託財産保留額 0.30 %

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