投信銘柄詳細 - 日系企業外貨建て社債ファンド(為替ヘッジ

日系企業外貨建て社債ファンド(為替ヘッジ

最大下落率
(過去6ヶ月)
---(-1.14 %)
純資産 4,844 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
9,906 -1 円(-0.01 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
71 百万円 20 円(39 %)

日系企業外貨建て社債ファンド(為替ヘッジの特色

「日系企業外貨建て社債ファンド(為替ヘッジあり)2016-09」、愛称「新日本晴」は日系企業が海外で発行する外貨建ての債券などに投資することで安定的な収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して運用を行う。投資対象とする債券は取得時においてはBB格相当以上とし、ポートフォリオの平均はBBB格相当以上を維持する。

為替のフルヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。

決算は年2回、3月・9月の各26日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は2021年3月26日まで。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.43 %
証券 0.22 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
0.68 %
同一分類平均 1.09 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 2.16 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 1口当たり1円
信託財産保留額 0.20 %

投資信託購入におすすめのネット証券会社

トップへ戻る

お気に入り投信

もっと見る

お気に入り投信の編集および登録は
ログイン後にご利用になれます。

マーケットサマリー

「みんかぶ公式」 facebook