投信銘柄詳細 - 三井住友・メインランド・チャイナ・オープン

三井住友・メインランド・チャイナ・オープン

最大下落率
(過去6ヶ月)
929 円(-3.90 %)
純資産 166 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
18,122 29 円(0.16 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
9 百万円 9 円(0 %)

三井住友・メインランド・チャイナ・オープンの特色

ファンドの目的
主として中国の取引所上場企業の株式等ならびに「ニュー・チャイナ・マザーファンド」に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指した運用を行います。
ファンドの特色
1.中国本土の取引所に上場している企業の株式等に投資します。
・主に上海証券取引所B株市場または深セン証券取引所B株市場に上場している大型株に投資し、B株市場の値動きを概ね反映することを目指します。
・上海A株または深センA株の値動きに連動する証券(以下、A株リンクノート等)に投資することがあります。上記のA株リンクノート等への投資にあたっては、時価総額の大きな銘柄の中から、当該株式の流動性、財務内容に留意し、銘柄を厳選して投資します(将来、上海A株、深センA株への直接投資が可能となった場合には、これらについても投資対象とすることがあります。)。
・中国本土以外の取引所の上場企業に投資することがあります。
2.「ニュー・チャイナ・マザーファンド」に投資します。
「ニュー・チャイナ・マザーファンド」への投資を通じて、主として香港市場のほか、中国市場、台湾市場、米国市場等に上場・登録している企業で、かつ主に中国で事業展開している企業に投資します。
3.外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。

分配金履歴

2008/07/291,000 円
2007/07/303,000 円
2006/07/313,000 円
2005/07/29600 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.97 %
証券 0.65 %
受託 0.11 %
コスト
(信託報酬合計)
1.73 %
同一分類平均 1.76 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 2.10 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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