みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、主としてアセアン加盟国の取引所上場株式に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行います。
2. アセアン加盟国のうち、外国人投資家が投資できる取引所が開設されている６カ国（シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、フィリピン、ベトナム）等の株式を中心に、成長が期待できる企業の発行する株式を選別し、分散投資を行います。
3. アセアン加盟国以外の取引所上場株式のうち、アセアン加盟国に事業基盤があり、売上または利益の多くを得ていると判断される企業の株式に投資する場合があります。
4. 銘柄選定にあたっては、各国・地域、各業種等において競争力があり、かつ財務健全性を備えた優良銘柄を中心に厳選し投資します。
5. 外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行いません。
6. マザーファンドの運用の指図に関する権限の一部をスミトモ ミツイ ＤＳ アセットマネジメント（ホンコン）リミテッドに委託します。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-アジアオセアニア株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2007/12/14 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ東南アジア株式＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
8.69%
（1102位） |
5.63%
（1444位） |
14.97%
（1206位） |
11.25%
（669位） |
5.08%
（880位） |
3.22%
（387位） |
|
標準偏差
|
5.04
（574位） |
9.80
（155位） |
7.59
（17位） |
9.63
（9位） |
16.40
（175位） |
15.05
（75位） |
|
シャープレシオ
|
1.72
（868位） |
0.58
（1198位） |
1.98
（785位） |
1.17
（378位） |
0.31
（790位） |
0.22
（360位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 129円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 99円 |
| 売買委託手数料 | 7円 |
| 有価証券取引税 | 1円 |
| 保管費用等 | 21円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 9兆0431億円 |
| 設立 | 2002年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンド | ブラックロック | ★ ★ ★ ★ | 41.42% |
12,795
(04/24)
|
1,917 |
| 朝日ライフ・ＭＳＣＩ・グローイング・アセアン株式ファンド | 朝日ライフ | ★ ★ | 10.63% |
10,127
(04/24)
|
1,612 |
| アセアン真成長株式ファンド | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ | 10.47% |
12,328
(04/24)
|
1,355 |
| ノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・アセアン・フォーカス） | 野 村 | ★ ★ ★ | 16.12% |
19,616
(04/24)
|
743 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,916円
+305円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,203円
+335円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,478円
+121円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
50,313円
+1,076円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,727円
+164円
|
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