投信銘柄詳細 - グローバル高金利通貨ファンド

グローバル高金利通貨ファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
297 円(-4.93 %)
純資産 1,259 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
5,593 23 円(0.41 %)
前月設定価格 前々月比
1 百万円 1 円(0 %)
前月解約額 前々月比
46 百万円 37 円(411 %)

グローバル高金利通貨ファンドの特色

 世界各国から相対的に高金利の8通貨を選定し、それぞれの通貨建ての債券に分散投資する。債券は、OECD加盟国や、これに準ずる国などの中から、取得時に格付けがBBB格(投資適格)相当以上の国(通貨)を投資対象となる。外貨建資産については、対円での為替ヘッジは行なわない。
 販売会社は池田泉州TT証券、SBI証券、東海東京証券、西日本シティTT証券、浜銀TT証券、マネックス証券、楽天証券、ワイエム証券、仙台銀行、東京スター銀行(販売会社は今後変更になる場合があります、詳しくはお問い合わせください)。

分配金履歴

2017/06/2215 円
2017/05/2215 円
2017/04/2415 円
2017/03/2215 円
2017/02/2215 円
2017/01/2315 円
2016/12/2215 円
2016/11/2215 円
2016/10/2415 円
2016/09/2315 円
2016/08/2215 円
2016/07/2215 円
2016/06/2215 円
2016/05/2315 円
2016/04/2215 円
2016/03/2215 円
2016/02/2215 円
2016/01/2215 円
2015/12/2215 円
2015/11/2415 円
2015/10/2215 円
2015/09/2415 円
2015/08/2415 円
2015/07/2215 円
2015/06/2215 円
2015/05/2215 円
2015/04/2215 円
2015/03/2315 円
2015/02/2315 円
2015/01/2215 円
2014/12/2215 円
2014/11/2515 円
2014/10/2215 円
2014/09/2215 円
2014/08/2215 円
2014/07/2215 円
2014/06/2315 円
2014/05/2215 円
2014/04/2215 円
2014/03/2415 円
2014/02/2415 円
2014/01/2215 円
2013/12/2415 円
2013/11/2215 円
2013/10/2215 円
2013/09/2415 円
2013/08/2215 円
2013/07/2215 円
2013/06/2415 円
2013/05/2215 円
2013/04/2215 円
2013/03/2215 円
2013/02/2215 円
2013/01/2215 円
2012/12/2515 円
2012/11/2215 円
2012/10/2215 円
2012/09/2415 円
2012/08/2215 円
2012/07/2315 円
2012/06/2215 円
2012/05/2215 円
2012/04/2315 円
2012/03/2215 円
2012/02/2215 円
2012/01/2315 円
2011/12/2215 円
2011/11/2215 円
2011/10/2430 円
2011/09/2230 円
2011/08/2230 円
2011/07/2230 円
2011/06/2230 円
2011/05/2330 円
2011/04/2230 円
2011/03/2235 円
2011/02/2235 円
2011/01/2435 円
2010/12/2235 円
2010/11/2235 円
2010/10/2235 円
2010/09/2235 円
2010/08/2335 円
2010/07/2235 円
2010/06/2235 円
2010/05/2435 円
2010/04/2235 円
2010/03/2455 円
2010/02/2255 円
2010/01/2555 円
2009/12/2255 円
2009/11/2655 円
2009/10/2255 円
2009/09/2455 円
2009/08/2455 円
2009/07/2255 円
2009/06/2255 円
2009/05/2255 円
2009/04/2255 円
2009/03/2355 円
2009/02/2355 円
2009/01/2255 円
2008/12/2255 円
2008/11/2555 円
2008/10/2255 円
2008/09/2255 円
2008/08/2255 円
2008/07/2255 円
2008/06/2355 円
2008/05/2255 円
2008/04/2250 円
2008/03/2450 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.49 %
証券 0.49 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.03 %
同一分類平均 0.99 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

投資信託購入におすすめのネット証券会社

トップへ戻る

お気に入り投信

もっと見る

お気に入り投信の編集および登録は
ログイン後にご利用になれます。

マーケットサマリー

「みんかぶ公式」 facebook