みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 世界各国の現地通貨建て短期ソブリン債券等を主要投資対象とし、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指した運用を行います。
2. 世界各国から相対的に高金利の８通貨を選定し、当該通貨建ての債券に分散投資を行います。原則として８通貨への投資配分は概ね均等とします。
3. ＯＥＣＤ加盟国、これに準ずる国（経済規模や債券の発行量・流動性を考慮）およびＦＴＳＥ世界国債インデックス採用国の中から、取得時において主要格付機関の自国通貨建長期債務格付がＢＢＢ格（投資適格）相当以上の国（通貨）を投資対象とします。
4. 投資対象とする債券の格付は、取得時における主要格付機関の信用格付がＡ格相当以上とし、ポートフォリオ全体の平均格付をＡＡ格相当以上とします。
5. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-資源国債券型 |
| 投資形態 | 直接投資 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2008/01/07 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＦＴＳＥ世界国債（除く日本）＜Ｙ＞５０％＋ＪＰＭ ＧＢＩ－ＥＭ ＧＬＯＢＡＬ ＤＩＶＥＲＳＩＦＩＥＤ＜Ｙ＞５０％ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
4.91%
（468位） |
4.64%
（903位） |
15.71%
（506位） |
8.49%
（319位） |
5.67%
（404位） |
1.78%
（424位） |
|
標準偏差
|
2.75
（489位） |
5.64
（290位） |
6.55
（347位） |
7.86
（404位） |
8.41
（353位） |
8.20
（233位） |
|
シャープレシオ
|
1.79
（376位） |
0.82
（591位） |
2.40
（289位） |
1.08
（245位） |
0.68
（292位） |
0.22
（365位） |
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ |
| 明細合計 | 31円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 30円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 9兆0431億円 |
| 設立 | 2002年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| グリーン世銀債ファンド | 日 興 | ★ ★ ★ | 18.08% |
3,482
(04/18)
|
1,383 |
| 世界好利回り短期債券ファンド（毎月決算型）（キュート） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ | 18.99% |
6,975
(04/18)
|
2,109 |
| 世界のサイフ | 日 興 | ★ ★ ★ ★ ★ | 21.90% |
2,014
(04/18)
|
12,405 |
| 三井住友・国債プラスファンド（毎月分配型）（円の達人） | 三井住友ＤＳ | - | -4.34% |
7,301
(04/18)
|
260 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,657円
-110円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,082円
+10円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,363円
-41円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
51,765円
+59円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,220円
-197円
|
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