みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 外国投資信託（英ポンド建）への投資を通じて、世界の幅広い資産クラスに投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
2. 長期的な投資の視点に基づき、世界の幅広い資産クラスに投資を行い（マルチアセット運用）、中長期的に英ポンドベースで絶対収益を追求した運用を行います。
3. リスク調整資産として、現金、国債、商品、先物・オプション等を活用することで、ポートフォリオ全体の下落リスクを調整し、いかなる市場環境においても安定的な収益の積み上げを目指します。
4. 英ポンド建ての組入外国投資信託については、原則として対円での為替ヘッジを行います。
5. 実質的な運用は、絶対収益・マルチアセット運用に強みを持つ「ニュートン・インベストメント・マネジメント・リミテッド」が行います。
| 受託機関 | りそな銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型＋ |
| 設定年月日 | 2013/09/27 |
| 信託期間 | 2028/08/10 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＬＩＢＯＲ円１２Ｍ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
2.60%
（1135位） |
5.64%
（1152位） |
0.75%
（1452位） |
-2.70%
（1237位） |
0.64%
（1023位） |
0.41%
（453位） |
|
標準偏差
|
4.39
（793位） |
6.11
（236位） |
5.74
（214位） |
5.97
（169位） |
7.18
（182位） |
6.05
（62位） |
|
シャープレシオ
|
0.59
（928位） |
0.92
（837位） |
0.13
（1151位） |
-0.45
（1016位） |
0.09
（857位） |
0.07
（450位） |
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ |
| 明細合計 | 192円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 125円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 67円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 9兆0431億円 |
| 設立 | 2002年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） | 大 和 | ★ ★ | 6.66% |
10,625
(04/19)
|
15,905 |
| 野村世界６資産分散投信（配分変更コース） | 野 村 | ★ ★ ★ | 17.65% |
13,926
(04/19)
|
15,677 |
| 三菱ＵＦＪインデックス２２５オープン | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ | 45.85% |
24,347
(04/19)
|
142,505 |
| 三菱ＵＦＪ米国配当成長株ファンド＜為替アクティブヘッジ＞（ザ・レジェンド） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ | 20.43% |
14,026
(04/19)
|
4,543 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,549円
-108円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
27,860円
-222円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,390円
+27円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
50,990円
-775円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,361円
+141円
|
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