投信銘柄詳細 - 日興フィッシャー・グローバル金融機関ハイ

日興フィッシャー・グローバル金融機関ハイ

最大下落率
(過去6ヶ月)
491 円(-2.31 %)
純資産 1,405 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
9,849 0 円(0.00 %)
前月設定価格 前々月比
118 百万円 118 円(0 %)
前月解約額 前々月比
9 百万円 -49 円(-84 %)

日興フィッシャー・グローバル金融機関ハイの特色

「日興フィッシャー・グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)」は銀行や保険会社などの金融機関が発行するハイブリッド証券に実質的に投資する。運用はBNPパリバ傘下の資産運用会社フィッシャー・フランシス・トリーズ・アンド・ワッツが行う。
対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。
決算は年2回、3月26日と9月26日(休業日の場合は翌営業日)。
信託期間は2024年9月26日まで。

分配金履歴

2017/03/27190 円
2016/09/26210 円
2016/03/28210 円
2015/09/28210 円
2015/03/26210 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.22 %
証券 0.54 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
0.78 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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