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三井住友DSアセットマネジメント

アセットアロケーション・ファンド(安定型)

基準価額03/28
10,308
8(+0.08%)

アセットアロケーション・ファンド(安定型)の基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) 4.49%(1077位)
純資産額 74億7700万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 1.10%
信託報酬 年率1.023%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に投資することにより、信託財産の安定性を重視した運用を行います。

2. 投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は追加・入替えも行います。目標リスク水準は3.0%~7.0%とします。

3. 資産配分比率は、株式・リート14.4%~38.5%、債券61.5%~85.6%とし、日興グローバルラップおよびエドモン・ドゥ・ロスチャイルド・アセット・マネジメント(ルクセンブルグ)からの投資助言を基に決定します。(2023年2月時点)

4. 運用にあたっては、市場のリスク選好状況を定量的に捉え、一定の範囲で資産配分を調整することにより、下方リスクを抑制しつつ、中長期的に収益の獲得を目指します。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 安定利回り追求型+
設定年月日 2015/04/17
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 合成インデックス(アセットアロケーションF・安定型)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
2.67%
(1130位)
2.58%
(1068位)
4.49%
(1077位)
-1.03%
(1102位)
0.44%
(1018位)
-
(-位)
標準偏差
1.39
(152位)
6.34
(189位)
4.58
(102位)
5.36
(131位)
5.35
(101位)
-
(-位)
シャープレシオ
1.94
(282位)
0.41
(723位)
0.99
(708位)
-0.19
(938位)
0.09
(842位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

アセットアロケーション・ファンド(安定型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★
2年
3年
5年

1万口あたり費用明細

明細合計 107円
信託報酬 100円
売買委託手数料 2円
有価証券取引税 0円
保管費用等 4円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
会社概要 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社
取扱純資産総額 8兆7818億円
設立 2002年12月

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