投信銘柄詳細 - 三井住友・公益インフラ優先証券ファンド2

三井住友・公益インフラ優先証券ファンド2

最大下落率
(過去6ヶ月)
177 円(-1.00 %)
純資産 12,639 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
10,195 -4 円(-0.04 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
736 百万円 211 円(40 %)

三井住友・公益インフラ優先証券ファンド2の特色

「三井住友・公益インフラ優先証券ファンド201508」は主に世界各国の公益・インフラ企業が発行する優先証券に投資する。この場合の公益・インフラ企業とは、電力・ガス・水道・エネルギー・通信・運輸・金融といった、人々の生活や経済活動を支える企業を指す。設定当初の組入優先証券の平均格付けはBBB格相当以上とする。実質的な運用は、米国有数の独立系運用会社であるニューバーガー・バーマンが行う。

外貨建て資産においては為替ヘッジを行い、為替変動リスクの回避を目指す。

決算は年2回、1月・7月の各31日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は2019年7月31日まで。

分配金履歴

2017/01/3170 円
2016/08/01100 円
2016/02/01100 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.32 %
証券 0.59 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
0.95 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 2.16 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.20 %

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