投信銘柄詳細 - アジア好利回りリート・ファンド

アジア好利回りリート・ファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
552 円(-5.27 %)
純資産 191,841 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
7,782 21 円(0.27 %)
前月設定価格 前々月比
9,379 百万円 974 円(12 %)
前月解約額 前々月比
7,719 百万円 3,070 円(66 %)

アジア好利回りリート・ファンドの特色

 日本を除くアジア各国・地域(オセアニアを含む)の取引所に上場している不動産投資信託(リート)を投資対象とする。運用はファンド・オブ・ファンズ方式により行う。外貨建資産について、対円での為替ヘッジを行なわない。
 販売会社はSMBCフレンド証券、SBI証券、カブドットコム証券、スターツ証券、髙木証券、大熊本証券、東洋証券、内藤証券、奈良証券、野村證券、播陽証券、マネックス証券、水戸証券、楽天証券、関西アーバン銀行、ジャパンネット銀行、ソニー銀行、千葉興業銀行(販売会社は今後変更になる場合があります、詳しくはお問い合わせください)。

分配金履歴

2017/10/12130 円
2017/09/12130 円
2017/08/14130 円
2017/07/12130 円
2017/06/12130 円
2017/05/12130 円
2017/04/12130 円
2017/03/13130 円
2017/02/13130 円
2017/01/12130 円
2016/12/12130 円
2016/11/14130 円
2016/10/12130 円
2016/09/12130 円
2016/08/12130 円
2016/07/12130 円
2016/06/13130 円
2016/05/12200 円
2016/04/12200 円
2016/03/14200 円
2016/02/12200 円
2016/01/12200 円
2015/12/14200 円
2015/11/12200 円
2015/10/13200 円
2015/09/14200 円
2015/08/12200 円
2015/07/13200 円
2015/06/12200 円
2015/05/12200 円
2015/04/13200 円
2015/03/12200 円
2015/02/12200 円
2015/01/13200 円
2014/12/12200 円
2014/11/12200 円
2014/10/14200 円
2014/09/12180 円
2014/08/12180 円
2014/07/14180 円
2014/06/12180 円
2014/05/12180 円
2014/04/14180 円
2014/03/12180 円
2014/02/12180 円
2014/01/14180 円
2013/12/12180 円
2013/11/12180 円
2013/10/15180 円
2013/09/12180 円
2013/08/12180 円
2013/07/12180 円
2013/06/12180 円
2013/05/132,150 円
2013/04/12150 円
2013/03/12150 円
2013/02/12150 円
2013/01/15150 円
2012/12/12150 円
2012/11/1290 円
2012/10/1290 円
2012/09/1290 円
2012/08/1390 円
2012/07/1290 円
2012/06/1290 円
2012/05/14190 円
2012/04/12140 円
2012/03/12190 円
2012/02/1390 円
2012/01/1240 円
2011/12/1290 円
2011/11/1490 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.27 %
証券 0.81 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.11 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.68 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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