投信銘柄詳細 - 米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)

米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,202 円(-7.44 %)
純資産 1,528 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
15,639 39 円(0.25 %)
前月設定価格 前々月比
10 百万円 -7 円(-41 %)
前月解約額 前々月比
27 百万円 7 円(35 %)

米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)の特色

 償還日までの期間が約3年以下と判断できる米ドル建ての短期ハイ・イールド社債などに投資する。外貨建資産に対し、原則として対円での為替ヘッジを行なわない。
 販売会社は三井住友銀行、SMBC日興証券(販売会社は今後変更になる場合があります、詳しくはお問い合わせください)。

分配金履歴

2012/11/16180 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.95 %
証券 0.70 %
受託 0.04 %
コスト
(信託報酬合計)
1.70 %
同一分類平均 0.99 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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