投信銘柄詳細 - 三井住友・ニュー・アジア・ファンド

三井住友・ニュー・アジア・ファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
386 円(-4.16 %)
純資産 2,449 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
9,594 44 円(0.46 %)
前月設定価格 前々月比
31 百万円 -85 円(-73 %)
前月解約額 前々月比
57 百万円 32 円(128 %)

三井住友・ニュー・アジア・ファンドの特色

「三井住友・ニュー・アジア・ファンド」は主として経済が初期の発展段階にあり将来的に高い成長が期待されるフロンティア地域を含む東南アジア、南アジア各国の取引所に上場している株式および当該地域において事業活動を行う企業の株式などに投資する。
為替ヘッジは行わない。
決算は年2回、2月20日と8月20日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。
信託期間は2025年2月20日まで。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.27 %
証券 0.81 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.11 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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