投信銘柄詳細 - EUROエクイティ・レンデメント・ファン

EUROエクイティ・レンデメント・ファン

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,068 円(-9.64 %)
純資産 184 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
10,458 31 円(0.30 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 -4 円(0 %)
前月解約額 前々月比
0 百万円 -3 円(0 %)

EUROエクイティ・レンデメント・ファンの特色

「EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジあり)」は主に欧州市場に上場している株式などに投資する。配当利回りや配当所得等のスクリーニング、定性・定量分析を用いて組み入れ銘柄を形成する。配当利回りやキャピタルゲインの収益を獲得することで信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。

外貨建組入資産において為替ヘッジを行い、為替変動リスクの回避を図る。

決算は年2回、2月・8月の各20日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は2025年8月20日まで。

分配金履歴

2017/08/21500 円
2017/02/20340 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.92 %
証券 0.81 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.78 %
同一分類平均 1.74 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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