投信銘柄詳細 - 日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為

日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為

最大下落率
(過去6ヶ月)
511 円(-2.33 %)
純資産 1,981 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
9,828 60 円(0.61 %)
前月設定価格 前々月比
4 百万円 4 円(0 %)
前月解約額 前々月比
101 百万円 -11 円(-10 %)

日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為の特色

「日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジなし)」は、先進国の企業が発行する投資適格社債に投資する。取得時の格付は原則BBB格相当以上とし、組み入れ債券の平均格付はBBB格相当以上を目指す。

為替ヘッジは行わない。

決算は年2回、4月・10月の各26日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は2025年10月27日まで。

分配金履歴

2017/04/2695 円
2016/10/2680 円
2016/04/2690 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.27 %
証券 0.54 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
0.83 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 1.08 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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