投信銘柄詳細 - 日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし

日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし

最大下落率
(過去6ヶ月)
557 円(-5.41 %)
純資産 3,135 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
9,612 25 円(0.26 %)
前月設定価格 前々月比
119 百万円 102 円(600 %)
前月解約額 前々月比
73 百万円 30 円(70 %)

日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなしの特色

「日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)」、愛称「日本びより」は日系企業が海外で発行する外貨建ての債券等に投資する。普通社債のほか、発行体が倒産した場合の弁済順位が低くなることで利率が高めに設定されている劣後債にも投資する。BBB格以上の格付けを取得している債券を選定。安定的な収益の確保と信託財産の成長を目指す。

為替ヘッジは行わない。為替ヘッジありとのスイッチングが可能。

決算は年2回、4月・10月の各30日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は2025年10月30日まで。

分配金履歴

2017/05/0130 円
2016/10/3130 円
2016/05/0230 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.49 %
証券 0.49 %
受託 0.04 %
コスト
(信託報酬合計)
1.01 %
同一分類平均 0.99 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 0.00 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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