投信銘柄詳細 - アジア優良株ファンド

アジア優良株ファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
416 円(-3.84 %)
純資産 668 百万円
決算頻度 6
基準価格 前日比
9,287 3 円(0.03 %)
前月設定価格 前々月比
5 百万円 5 円(0 %)
前月解約額 前々月比
17 百万円 13 円(325 %)

アジア優良株ファンドの特色

 日本を除くアジア各国・地域の取引所に上場している株式に投資する。銘柄選択はボトムアップアプローチにより行う。外貨建資産については、対円での為替ヘッジを行なわない。
 販売会社はSMBCフレンド証券、SBI証券、岡三証券、内藤証券、マネックス証券、丸八証券楽天証券(販売会社は今後変更になる場合があります、詳しくはお問い合わせください)。

分配金履歴

2015/05/111,000 円
2015/03/10500 円
2015/01/13300 円
2008/01/1030 円
2007/11/12700 円
2007/09/10100 円
2007/07/10800 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.82 %
証券 0.82 %
受託 0.09 %
コスト
(信託報酬合計)
1.73 %
同一分類平均 1.76 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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