投信銘柄詳細 - 北米エネルギーファンド(毎月決算型)

北米エネルギーファンド(毎月決算型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,477 円(-12.35 %)
純資産 5,812 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
6,746 -36 円(-0.53 %)
前月設定価格 前々月比
19 百万円 6 円(46 %)
前月解約額 前々月比
111 百万円 4 円(4 %)

北米エネルギーファンド(毎月決算型)の特色

 投資信託への投資を通じて、主に北米のエネルギー関連企業(原油、天然ガス等の天然資源の「探査、採掘、生産」、「輸送、貯蔵」、「精製、製造、販売」等のエネルギー・天然資源に関連する事業を行う会社)の上場株式などに投資する。ファンド・オブ・ファンズ方式で運用する。 エネルギー関連企業への投資に精通した、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・グループの運用ノウハウを利用する。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジはなし。

分配金履歴

2017/10/1820 円
2017/09/1920 円
2017/08/1820 円
2017/07/1840 円
2017/06/1940 円
2017/05/1840 円
2017/04/1840 円
2017/03/2140 円
2017/02/2040 円
2017/01/1840 円
2016/12/1940 円
2016/11/1840 円
2016/10/1840 円
2016/09/2040 円
2016/08/1840 円
2016/07/1940 円
2016/06/2040 円
2016/05/1840 円
2016/04/1840 円
2016/03/1840 円
2016/02/1840 円
2016/01/1860 円
2015/12/1860 円
2015/11/1860 円
2015/10/1960 円
2015/09/1860 円
2015/08/1860 円
2015/07/2160 円
2015/06/1860 円
2015/05/1860 円
2015/04/20180 円
2015/03/1860 円
2015/02/1860 円
2015/01/1960 円
2014/12/1860 円
2014/11/1860 円
2014/10/20260 円
2014/09/1860 円
2014/08/1860 円
2014/07/18260 円
2014/06/1830 円
2014/05/1930 円
2014/04/18250 円
2014/03/1830 円
2014/02/1830 円
2014/01/20790 円
2013/12/1830 円
2013/11/1830 円
2013/10/1830 円
2013/09/1830 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.44 %
証券 0.70 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.18 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.68 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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