投信銘柄詳細 - 日興・中国構造改革ファンド

日興・中国構造改革ファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
658 円(-3.14 %)
純資産 1,650 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
15,830 -10 円(-0.06 %)
前月設定価格 前々月比
157 百万円 -76 円(-33 %)
前月解約額 前々月比
60 百万円 -421 円(-88 %)

日興・中国構造改革ファンドの特色

 中国本土、香港、台湾等の取引所に上場している株式などに投資し、信託財産の中長期的な成長を目指す。運用はファンド・オブ・ファンズ方式で行う。実質組入外貨建資産については、原則、対円での為替ヘッジはなし。販売会社はSMBC日興証券(販売会社は今後変更になる場合があります。詳しくはお問い合わせください)

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.29 %
証券 0.86 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.19 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.68 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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