みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 外国投資信託（円建）への投資を通じて、主として米ドル建ての債券および債券関連派生商品等に投資し、安定的な収益の確保と信託財産の中長期的成長を目指して運用を行います。
2. 米国の債券等（国債、政府機関債、投資適格社債、モーゲージ証券、資産担保証券、ハイイールド社債、貸付債権（バンクローン）等）、米国以外の先進国債券、新興国債券および債券関連派生商品等に分散投資します。市場環境や経済見通しに応じて、債券等の種別配分を機動的に変更します。
3. 利回り水準、割安度、発行体の返済能力、期限前償還リスク等を総合的に分析して、比較的高水準かつ安定的な利子収入が期待できると判断される銘柄に投資します。
4. 原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行い、対円での為替変動リスクの低減を図ります。
5. 運用指図に関する権限の一部をピムコジャパンリミテッドに委託します。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-グローバル債券型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2014/05/30 |
| 信託期間 | 2029/05/14 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ世界総合債券＜Ｈ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-0.42%
（1013位） |
3.44%
（1020位） |
1.09%
（986位） |
-3.31%
（867位） |
-1.10%
（840位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
2.14
（379位） |
6.35
（455位） |
5.44
（145位） |
5.81
（93位） |
6.46
（195位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
-0.20
（744位） |
0.54
（745位） |
0.21
（727位） |
-0.57
（659位） |
-0.16
（627位） |
-
（-位） |
| １年 | ★ ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 192円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 192円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 9兆0431億円 |
| 設立 | 2002年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド（クアトロ） | ピクテ | ★ ★ ★ | 8.77% |
11,957
(04/18)
|
224,125 |
| アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｂコース（為替ヘッジなし） | アライアンス | ★ ★ ★ ★ | 56.03% |
66,615
(04/18)
|
1,176,031 |
| 朝日Ｎｖｅｓｔグローバルバリュー株オープン（Ａｖｅｓｔ－Ｅ） | 朝日ライフ | ★ | 25.44% |
16,776
(04/18)
|
84,195 |
| アジア未来成長株式ファンド | ベアリングス | ★ ★ | 9.24% |
76,956
(04/18)
|
7,233 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,657円
-110円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,082円
+10円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,363円
-41円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
51,765円
+59円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,220円
-197円
|
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