投信銘柄詳細 - USエクイティ・プレミアム・インカム(年

USエクイティ・プレミアム・インカム(年

最大下落率
(過去6ヶ月)
738 円(-5.08 %)
純資産 211 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
10,682 -47 円(-0.44 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
19 百万円 7 円(58 %)

USエクイティ・プレミアム・インカム(年の特色

「USエクイティ・プレミアム・インカム(年1回決算型)」は米国の取引所に上場している高配当株式(含むREIT)を主な投資対象とする。さらに個別株のコール・オプションを売りを行い、オプションのプレミアム収入を目指す。また、ハイイールド・クレジット・インデックスに投資することでクーポン収入の獲得を図る。ファンド・オブ・ファンズ方式を採り、米国株式と個別株オプションは米ロサンゼルスを拠点とするTCWインベストメント・マネジメント、通貨オプションと北米ハイイールドクレジット・インデックスはUBPが運用を担当する。全体の運用管理はUBPインベストメントが行う。
米ドル建て資産について、ドル円のコールオプションを売却するカバードコール戦略の活用で、オプション・プレミアム収入の獲得を図る。
決算は年1回、12月20日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき分配を実施する。
信託期間は2024年12月20日まで。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.36 %
証券 0.76 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.14 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.78 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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