投信銘柄詳細 - 米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)

米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)

最大下落率
(過去6ヶ月)
706 円(-5.93 %)
純資産 5,518 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
9,264 10 円(0.11 %)
前月設定価格 前々月比
23 百万円 7 円(44 %)
前月解約額 前々月比
1,004 百万円 737 円(276 %)

米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)の特色

「日興・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)」は主として米国のリートが発行する優先証券(米国優先リート)に投資する。相対的に高い利回りの優先リートへ投資することで、配当収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指す。実質的な運用はフィディリティをはじめとする米国の運用会社が行う。

為替ヘッジは行わない。

決算は年2回、1月・7月の各26日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は2025年7月28日まで。

分配金履歴

2017/01/26180 円
2016/07/26175 円
2016/01/26185 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.29 %
証券 0.65 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
0.97 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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