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三井住友DSアセットマネジメント

三井住友・グローバル株式年金ファンドBコース(為替ヘッジなし)

基準価額03/28
36,013
39(+0.11%)

三井住友・グローバル株式年金ファンドBコース(為替ヘッジなし)の基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 42.94%
純資産額 87億2100万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率1.65%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンド投資を通じて、主として日本を含む世界各国の株式に投資し、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行います。

2. MSCIワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)を中長期的に上回る投資成果を目指します。

3. 社内のエコノミスト、アナリストによる綿密かつ広範囲のリサーチにより、トップダウンおよびボトムアップ双方の視点から株価に十分織り込まれていない成長性などの投資材料を見極め、リスクを取ることで超過収益の獲得を目指します。

4. 地域配分についてはマクロ見通しに基づきトップダウンで決定し、業種配分についてはマクロ分析に基づくトップダウン的分析と、個々の産業セクター分析の組み合わせにより行います。

5. 実質外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2000/07/24
信託期間 無期限
ベンチマーク MSCI世界株式(配当込み)<Y>
評価用ベンチマーク MSCI世界株式(配当込み)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
17.03%
17.97%
42.94%
21.24%
17.84%
12.24%
標準偏差
8.56
17.99
14.64
17.82
18.02
16.98
シャープレシオ
1.99
1.00
2.94
1.19
0.99
0.72

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

三井住友・グローバル株式年金ファンドBコース(為替ヘッジなし)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 417円
信託報酬 389円
売買委託手数料 7円
有価証券取引税 4円
保管費用等 17円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
会社概要 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社
取扱純資産総額 8兆7818億円
設立 2002年12月

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