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みんかぶプレミアムとは1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンド投資を通じて、主として日本を含む世界各国の株式に投資し、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行います。
2. MSCIワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)を中長期的に上回る投資成果を目指します。
3. 社内のエコノミスト、アナリストによる綿密かつ広範囲のリサーチにより、トップダウンおよびボトムアップ双方の視点から株価に十分織り込まれていない成長性などの投資材料を見極め、リスクを取ることで超過収益の獲得を目指します。
4. 地域配分についてはマクロ見通しに基づきトップダウンで決定し、業種配分についてはマクロ分析に基づくトップダウン的分析と、個々の産業セクター分析の組み合わせにより行います。
5. 実質外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2000/07/24 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | MSCI世界株式(配当込み)<Y> |
評価用ベンチマーク | MSCI世界株式(配当込み)<Y> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
17.03%
|
17.97%
|
42.94%
|
21.24%
|
17.84%
|
12.24%
|
標準偏差
|
8.56
|
17.99
|
14.64
|
17.82
|
18.02
|
16.98
|
シャープレシオ
|
1.99
|
1.00
|
2.94
|
1.19
|
0.99
|
0.72
|
1年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ ★ |
明細合計 | 417円 |
---|---|
信託報酬 | 389円 |
売買委託手数料 | 7円 |
有価証券取引税 | 4円 |
保管費用等 | 17円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 8兆7818億円 |
設立 | 2002年12月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
フィデリティ・日本成長株・ファンド | フィデリティ | ★ | 26.18% |
39,395
(03/27)
|
567,037 |
DC外国株式インデックスファンドL | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ ★ | 37.06% |
82,955
(03/28)
|
202,613 |
SMTグローバルREITインデックス・オープン | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ | 12.78% |
26,012
(03/28)
|
31,680 |
ダイワ/”RICI”コモディティ・ファンド | 大 和 | ★ ★ | 9.58% |
4,245
(03/27)
|
4,745 |
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みんかぶプレミアムとはファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,562円
+14円
|
2
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
23,970円
+14円
|
3
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
28,310円
-34円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
51,738円
-113円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,970円
+109円
|
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