投信銘柄詳細 - 北米エネルギーファンド(年2回決算型)

北米エネルギーファンド(年2回決算型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,286 円(-14.88 %)
純資産 905 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
7,824 132 円(1.72 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 -6 円(0 %)
前月解約額 前々月比
10 百万円 1 円(11 %)

北米エネルギーファンド(年2回決算型)の特色

 投資信託への投資を通じて、主に北米のエネルギー関連企業(原油、天然ガス等の天然資源の「探査、採掘、生産」、「輸送、貯蔵」、「精製、製造、販売」等のエネルギー・天然資源に関連する事業を行う会社)の上場株式などに投資する。ファンド・オブ・ファンズ方式で運用する。ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・グループの運用ノウハウを利用する。実質外貨建資産については、原則、対円での為替ヘッジはなし。

分配金履歴

2015/06/18150 円
2014/06/181,760 円
2013/12/18500 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.44 %
証券 0.70 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.18 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.68 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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