投信銘柄詳細 - アッシュモア新興国短期社債ファンド毎月分

アッシュモア新興国短期社債ファンド毎月分

最大下落率
(過去6ヶ月)
246 円(-2.28 %)
純資産 350 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
9,486 0 円(0.00 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
5 百万円 4 円(400 %)

アッシュモア新興国短期社債ファンド毎月分の特色

米ドル建ての新興国短期社債などに投資し、相対的に高い利回りの確保を目指す。主に新興国の投資適格社債とハイイールド社債に投資を行う。残存期間は3年未満を対象とする。
ファンド・オブ・ファンズ方式で運用を行い、新興国債券の運用は英運用会社アシュモア・グループのアシュモア・インベストメント・アドバイザーズが行う。
対円での為替ヘッジを行う。

分配金履歴

2017/09/2635 円
2017/08/2835 円
2017/07/2635 円
2017/06/2635 円
2017/05/2635 円
2017/04/2635 円
2017/03/2735 円
2017/02/2735 円
2017/01/2635 円
2016/12/2635 円
2016/11/2835 円
2016/10/2635 円
2016/09/2635 円
2016/08/2635 円
2016/07/2635 円
2016/06/2735 円
2016/05/2635 円
2016/04/2635 円
2016/03/2835 円
2016/02/2635 円
2016/01/2635 円
2015/12/2835 円
2015/11/2635 円
2015/10/2635 円
2015/09/2835 円
2015/08/2635 円
2015/07/2735 円
2015/06/2635 円
2015/05/2635 円
2015/04/2735 円
2015/03/2635 円
2015/02/2635 円
2015/01/2635 円
2014/12/2635 円
2014/11/2635 円
2014/10/2735 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.28 %
証券 0.76 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.07 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.78 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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